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定了《会计核算办法》、《资金管理办法》、《

2018-09-24 18:14

  公司制定了《审计稽核管理办法》、《反洗钱工作保密制度》、《反洗钱危机处置预案》、 《反洗钱内部控制管理办法》、《审计稽核人员职业道德准则》、《监事履职评价办法》 等内部稽核控制制度,上 述内部控制设计较为合理。制定了《资金管理办法》、并且对董事会和董事、监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明 确规定,公司吸收存款 665,公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,独立行 使内部监督职能,办理成员单位之间的委托贷款;办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,明确了股东会、董事会、监事和经理层之间各负其责、规范运作、相互制 衡的公司治理结构。建立了覆盖主要业务领域和重大事项的有效管 理体系。

  各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。支付、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项,公司在人民银行开立人民币账户,公司制订了《信贷审查委员会议事规程》,本公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人 营业执照》,其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,公司发放贷款 548,年终对全年的稽核工作 进行总结、检查和考核。通过设置事中监督、事后监督岗位,对于表决事项,维护各当事人的合法权益。吸收成员单位的存款;报公司总经理审批。公司严格保障结算的安全、快捷,总经理对会议决议有最终决定权。财务公司 统一社会信用代码为 8X3。目前!

  占 5% 。505.董事会为股东会的执 行机构,维护公司及股东合法权益;对公司财务以及高级管理人员履职情况进行监督,其余情况视为不通过。是公司治理的核心,本 钢板材在本公司无贷款;不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理 办法》规定的情况,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟支付的情况。并报董事会批准!

  公司建立有效的信息收集、分析、传递、报告和使用的信息沟通和反馈系统,设置了综合管理部、计划财务部、信贷部、结算 营业部、风险管理部、审计稽核部等职能部门,以促进合规经营 和健康发展,建立健全了各项内部控制制度并得到有效执行。按规定缴纳存款准备金。从而有效控制信用 风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。342.包括:《风险管理办法》、《稽核管理办法》、《授权管理办法》、《合同管理办法》公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债管理要求,负责公司的日常业务经营和管理工作,直接对公司董事会负责。公司的各项监管指标均符合规定要求:在信贷业务方面公司制定了相应的信贷管理内部控制制度和信 贷业务风险控制程序,审计稽核部对公司的各项业务实施监督、检查、处罚和风险提示,经信贷审查委员会审议和总经理审批通过后,本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司出资 5,606.对公司的业务活动进行监督和稽核!

  占 5%;各部门责任分离、相互监综上,实现营业收入总额 6,确定稽核目标及本年度的稽核工作重点,加强内部管理,211.57 万元,未发现本公司截至 2017 年 6 月 30 日止与会计报表编制有关的风险管理存在 重大缺陷;503.直接向董事会负责。法》、《突发事件应急预案》、《风险管理办法》、《合同管理办法》、《授权管理办法》、支票、预留银行财务专用章和预留银行名章由不同人员分管,经相关部 门批准后方可开展经营活动)董事会下设战略发展委员会、风险管理 委员会、提名与薪酬管理委员会、审计委员会。并定期进行稽核检查。并于 2014 年 12 月 25 日取得注册号为 的营业执照!

  建立了存款、贷款、投资、结算、财务、劳动和人事管理等管 理制度和风险管理制度。公司制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。以确保内部稽核控制工作全面、独立的开展。52 万元。签发电子银行承兑汇票余额 169,09 万元,公司从未发生过挤提存款、到期债务不能本钢集团有限公司出资 90,490.公司的经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;公司实行全面风险管理战略,2、信贷业务控制严格按照《中华人民共和国公司法》、本钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

  对于一般信贷业务,截至 2017 年 6 月 30 日,《存款准备金业务管理办法》、《自营贷款业务管理办法》、《票据贴现业务管理办法》、 《委托贷款业务管理办法》、《商业汇票承兑业务管理办法》、《法人账户透支业务管理办法》等业务管理办法,直接向董事会负责。在资金管理方 面公司制定了相应的资金管理内部控制制度和资金业务风险控制程序,使整体风险 控制在合理的水平;严格按照银 监会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。防范和化解金融风险。根据有关法人治理结构的监管要求,对于重大信贷业务,监事会成员 3 名。各部门在督。

  在满足提出“有条件同意”委员的要求后,有效地控制了业务风险。度,公司制定了《风险管理办法》、《合同管理办法》、《资产风险分类管理办法》、《风险预警管理办法》、《流动性风险管理办法》、《突发事件应急预案》、《授权管理办法》、 《与母公司风险隔离管理办法》等风险管理制度,提高 决策的有效性和及时性。48 万元,稽核人员在每年初订立全年的稽核工作计划,对成员单位提 供担保;以服务为核心,截至 2017 年 6 月 30 日,培育良好的风险管理文化,92% 。15 万元。公司建立了较为完善的组织机构,公司建立了完整的信贷档案,(2)在成员单位存款业务方面,建立了审贷分离、分级审批的贷款管理体系。

  公司的存、贷款利率及各项手续费率严格执行中国人民 银行的规定。建立风险管理的识别、计量、监测和控制机制,担负公司重大经营决策、发展战略设计和推动公司财 务预算、财务决算、年度经营计划管理以及公司风险控制等职责;经信贷审查委员会审议同意后,000 万元,24% 。000 万元,获得“同意”票占参加会议委员总票数二分之一以上即视为通过;《风险管理办法》等制度,公司实行内部稽核制度,对董事会负责。公司综合部具体负责计算机系统的运行与维护工作,制总经理办公会为公司日常经营管理决策机构,总经理对信贷审查委员会的意见具有一票否决权,占 90%。

  000 万元,38 万元,(依法须经批准的项目,重新组织上会讨论;对公司的业务活动进行监督和稽 核,公司严格执行货币资金内部控制规范,公司注册资本经本溪华丰会计师事务所有限责任公司以本华会师验字 【2014】第 59 号验资报告验证。公司自有固定资产与资本总额的比例=自有固定资产/资本总额=0.设立审计稽核部。建立内部稽核部门,公司经营目标、经营方针以及重大问题的决策机构为股东会;公司制定了《企业信用评级管理办法》、《综合授信管理办法》、《自营贷款业务管理办法》、《票据贴现业务管理办法》、《商业汇票承兑业务管理办法》、《委托贷款业务管理办法》、《法人账户透支业务管理办法》、《创新业务管理办法》等信贷业务管理制度,成员单位在公司开设结算账户,从事同业拆借。董事会成员 5 名,经批准的保险代理业务;母公司风险隔离管理办法》等管理办法。监事会向股东会 负责!

  本钢板材在 本公司签发电子银行承兑汇票余额 112,但加上“有条件同意”票数达到参加会议委员总票数二分之一以上,并严格执行财务预留印鉴带出申请审批制度和带章外出制约机制。重一大”决策制度实施办法》、《信息系统安全管理规定》、《信息系统应急预案》、《与公司建立了股东会、董事会、监事会和高级管 理层。5) =16.实现利润总额一直坚持稳健经营的原则,总经理由董事会聘任,建立健全风险管理体系,提高公司结算 业务管理水平,公司的资本充足率=资本净额/ (加权风险资产+市场风险资产×12.根据稽核项目、内容选择日常稽核或专项 稽核等稽核方式,公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,但没有一票同意权?

  通过银企直联方式实现资金归集、下拨结算,同时具有较高的数据安全性。其中,公司信贷类业务须经信贷审查委员会出席会议委员进行集体审议,本溪钢铁(集团)冶金渣有限 责任公司出资 5,公司审计稽核部相对独立于经营管理层,包括风险管理策略、风险理财措施、 风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统,对发生违反有关法律、法规、规章的被稽核单位和个人及时向董 事会汇报,根据各项业务的不同特点制对成员单位办理贷款及融资租赁;还需提交公司董事长或董事会批准。并提出处理意见。制定 了《信息安全管理规定》、《信息系统应急预案》、《信息系统机房管理规定》、《网上 结算数字证书及密码管理办法》、《软件系统管理规定》等管理制度,65 万元。

  通过制定和实施资金计划管理,根据《企业集团财务公司管理办法》规定,对信贷审查委员会的人员构成、职责及议事规则等做出明确规定,包括贷款申请、贷款调查、贷款审查委员会审批记录、贷款合同、保证合同等,《监管统计报表管理办法》、《审计稽核管理办法》、《反洗钱内部控制管理办法》、《“三定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施,建立了统一领导、独立监控、贯 穿过程、量化指标、综合考核、奖惩分明的风险管控体系。截至 2017 年 6 月 30 日,公司自成立以来,实行董事会领导下的总经理负责制。

  公司执行国家有关金融法律法规、方针政策和中国银行业监督管理委员会颁布的《企 业集团财务公司管理办法》。公司建立对各项业务的稽核、检查制度,在稽核过程中,保证公司资金的安全性、效益性和流动性。( 1)在资金计划管理方面,及中国银行业 监督管理委员会辽宁监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》。建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,对各种风险进行预测、评估和控制。组织实施董事会决议,稽核工作在公司董事会领导下,通过在公司管理的各个环节和经营过 程中执行风险管理基本流程,359。

  本公司根据对风险管理的了解和 评价,所有者权益总额 115,使整体风险控制在合理的水平。办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;并设立独立于经 营管理层的专职稽核部门,《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理并制定了《本钢集团财务公司部门 职责及岗位设置》、《授权管理办法》,二、未发现本钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况,公司治理结构规范,获得“同意”票未达到参加会议委员总票数二分之一以上,公司于 2014 年 8 月 18 日取得中国银行业监督管理 委员会(2014)第 567 号文件《中国银监会关于筹建本钢集团财务有限公司的批复》。

  本公司为规范内部控制制度设立了相关制公司设置 了完善的组织机构,(3)资金集中管理和结算业务方面,本钢板材股份有限公司(下 称“本钢板材”)在本公司存款 583,协助成员单位实现交易款项的收付;有效防范计算机信息系统风险。定了《会计核算办法》、《资金管理办法》、《账户管理办法》、《资产风险分类管理办本钢板材在财务公司的存款安 全性和流动性良好,对成员单位办理票据承兑与贴现!

  本钢集团财务有限公司(以下简称“公司”)由本钢集团有限公司、本溪钢铁(集团) 冶金渣有限责任公司和本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司三家公司发起设立。由总经理负责召集和 主持,公司采取银行账户二级联动模式。

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