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宝钢财务:内蒙古伊利实业集团股份有限公司201

2019-05-02 03:26

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.6 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2016]001261号”审计报告,公司(母公司)2015年度实现净利润3,115,879,832.17元,加年初未分配利润4,069,697,802.15元,提取法定盈余公积311,587,983.22元,派发2014年度现金红利2,451,496,826.40元后,可供股东分配的利润为4,422,492,824.70元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2015年12月31日总股本6,064,800,108股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),派发现金红利总额2,729,160,048.60元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为1,693,332,776.10元。

  公司属于乳制品制造行业(以下简称“乳业”),主要业务涉及乳及乳制品的加工、制造与销售,旗下拥有液体乳、乳饮料、酸奶、奶粉、冷冻饮品等几大产品系列。

  公司按照产品系列及服务划分,以事业部的形式,构建了液态奶、冷饮、奶粉、酸奶四大产品业务群和原奶保障服务群。在集团总部的战略统筹和专业管理下,事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。

  报告期,公司聚焦“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”战略愿景,以落实质量领先战略为基础,依托奶源、产能、品牌等资源优势,通过加快创新步伐,不断对产品结构进行优化;借助渠道拓展与精耕计划的实施,持续改善业务运营效率,在行业发展放缓的环境下,保持了良好、健康的业务增长态势。

  报告期,公司“金典”、“安慕希”、“畅轻”、“金领冠”、“巧乐兹”、“甄稀”等重点产品的收入占比,较上年提升近5个百分点;同时,根据AC尼尔森零研数据显示,公司液态类乳品在三四线城市与农村市场的零售额,较上年增长13.2%。

  报告期,公司实现营业总收入603.60亿元,较上年同期增长10.88%,归属于上市公司股东的净利润46.32亿元,较上年同期增长11.76%,实现基本每股收益0.76元。

  报告期内,因受国内外经济大环境的影响,乳业整体发展增速较前期有所回落。国家统计局信息显示:2015年1-11月,规模以上乳企累计实现营业收入3015亿元,比上年同期增长1.5%,各类乳品产量2531万吨,比上年同期增长4.42%。

  短期来看,未来一两年内经济发展仍面临诸多挑战,在一定程度上将会继续影响乳业增速;但从中长期发展趋势来看,由于国内现有人均乳品消费量远低于世界平均水平,且当前乳品消费市场的增长方式,已逐渐由规模增长向品质升级转变,在消费需求不断升级的驱动下,国内乳业仍有较大的发展空间,行业处于上升阶段。

  报告期,公司主动把握国内乳品消费升级的趋势性机遇,实施创新与国际化驱动发展战略,在坚持执行质量领先战略的基础上,通过多项运营优化举措,实现了良好的增长,业务规模与市场占有率持续稳步提升,行业领导者地位更加凸显。在荷兰合作银行发布的“2015年度全球乳业排名”中,公司蝉联全球乳业10强,亚洲乳业第一。

  报告期,在国际经济环境复杂多变、国内经济下行压力加大的背景下,国内乳品消费市场整体增长速度放缓。

  1、从乳业中长期发展前景来看,基于当前全球各地人均乳品消费水平现状以及收入与人口增长趋势,未来几年,全球乳品消费将继续保持稳步增长态势。国际乳品联合会IDF分析机构预测,2013-2020年期间,亚非拉地区仍将是全球乳品消费增长的主引擎,年均复合增速预计为4%,其消费增量贡献预计占比为84%。进军海外乳品市场,也将成为国内乳企新的业务增长点。

  2、以人均乳品消费水平来看,中国与发达国家相比,甚至与世界平均水平相比,差距都还十分悬殊。根据全球最大市场研究集团凯度公司的“消费者指数”(Kantar Worldpanel)监测信息,2015年中国内地城市人均乳品年消费量为19.4升(已将固体乳品还原为液态),尚不足欧美发达国家的1/5。而美国农业部(FAO)数据也显示,2015年中国人均液体乳消费量为10.6kg,低于日韩31kg、欧盟60kg和美国82.4kg的消费水平。因此推断,国内人均乳品消费水平远未饱和,乳品整体市场发展潜力巨大。

  3、稳定的社会经济环境、城镇化率的逐步提高、“二胎”生育政策的放开以及中产阶级群体的扩大等因素,都将驱动乳品消费的进一步增长;同时,随着人们健康意识的增强,国内乳品消费市场的增长方式已逐渐从规模增长向品质升级转变。在消费升级的需求驱动下,一些全新品类正在成为未来乳品增长的关键所在。报告期内,作为创新品类的常温酸奶、常温乳酸菌饮料、低温酸奶等,备受消费者青睐,根据AC尼尔森零研数据显示,其零售额比上年同期分别增长91.1%、35.9%、10.2%,远高于液态类乳品市场2.7%的增速,成为支撑整体液态乳品市场增长的主动力。

  4、报告期内,根据2015年凯度调研数据显示,国内三四线城市中,低温乳品市场渗透率比上年提升1.3个百分点。其零售额比上年同期增长16%,显著高于行业平均增速(AC尼尔森零研数据)。在城镇化进程加快和乳品市场渗透率提升的驱动下,三四线城镇将成为中国乳品消费增长的核心区域。

  5、在“互联网+”时代,随着电商渠道的异军突起,在移动支付技术、大数据营销和消费金融的推动下,企业通过全方位的品牌传播手段,能够与更多消费者建立互动关系,满足消费者个性化需求,为乳品销售带来更多增长机会。2015年,根据国家统计局信息显示,国内网上零售额38,773亿元,其中食品零售额比上年同期增长40.8%;根据淘宝数据显示,在国内最大电商平台,液态类乳品零售额比上年增长1.1倍,婴儿及成人奶粉类产品零售额比上年增长10%,乳品电商渠道的销售增长更为强劲。

  6、近年来,小型现代渠道为消费者提供了更多便利,获得了蓬勃发展,而乳品则有望借便利性渠道的发展,获得更多销售机会。AC尼尔森零研数据显示:2015年,低温酸奶和发酵乳饮料品类在便利店的零售量比上年增长15.1%,高于该品类全国整体市场9.8%的增幅。

  7、报告期,国内奶源及进口原料奶粉供应量相对充足,且供应价格较上年有所回落,乳品加工成本呈下降趋势,为行业持续发展提供了有力保障。

  面对报告期行业增速放缓的压力,公司审时度势,积极把握国内乳品消费升级的趋势性机遇,大力推动创新与国际化双轮驱动发展战略,固守“质量”与“责任”两个根本,通过新产品推广和产品结构优化等营销举措,有效提高了产品市场竞争力,实现了增长。

  根据AC尼尔森零研数据显示,2015年12月,公司液态奶产品零售额市占份额比上年同期提升2.5个百分点;在低温酸奶细分市场中,公司零售额市占份额比上年同期提升近2.4个百分点;婴儿奶粉业务在国产品牌中保持市占率第一;冷饮业务继续蝉联行业冠军。

  报告期内,公司实现营业总收入603.60亿元,较上年同期增长10.88%,实现净利润46.54亿元,较上年同期增长11.71%。

  报告期内,公司实现营业总收入603.60亿元,较上期增加59.23亿元,同比增长10.88%,本期发生营业成本383.76亿元,较上期增加19.76亿元,同比增长5.43%,其中主要业务的收入和成本影响因素如下:

  (1)液体乳产品本期实现主营业务收入471.51亿元,较上期增加47.45亿元,同比增长11.19%,本期主营业务成本310.82亿元,较上期增加17.47亿元,同比增长5.96%,其中因销量增长而增加收入44.66亿元、增加成本30.90亿元,因产品结构调整增加收入25.31亿元,因销售价格变动使收入减少22.52亿元,主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本13.43亿元。

  (2)冷饮产品本期实现主营业务收入40.98亿元,较上期减少1.86亿元,同比下降4.34%,本期主营业务成本26.09亿元,较上期减少1.73亿元,同比下降6.22%,其中受销量下降影响减少收入1.28亿元、减少成本0.83亿元,因销售价格变动减少收入2.77亿元,因产品结构调整增加收入2.19亿元,主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本0.90亿元。

  (3)奶粉及奶制品本期实现主营业务收入64.47亿元,较上期增加4.34亿元,同比增长7.21%,本期主营业务成本28.39亿元,较上期减少4.32亿元,同比下降13.20%,其中由于销量增长而增加收入1.76亿元、增加成本0.95亿元,受产品结构调整影响收入增加3.90亿元,因销售价格变动减少收入1.32亿元,主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本5.27亿元。

  报告期内,公司对前五名客户实现营业收入1,561,155,611元,占公司营业收入的比重为2.61%,公司向前五名供应商的采购金额为5,636,515,901元,占公司采购总额的比重为17.07%。

  (1)营业税金及附加增加主要原因:主要是本期应交增值税增加导致城市维护建设税和教育费附加增加所致。

  (2)销售费用增加主要原因:由于市场竞争激烈,本期投入的广告、导购理货等营销费用增加所致。

  (3)财务费用增加主要原因:本期新西兰元兑美元汇率下降导致汇兑净损失增加,以及利息收入减少所致。

  (4)资产减值损失减少主要原因:上期对列入可供出售金融资产的辉山乳业计提了资产减值准备导致上期资产减值损失金额较大所致。

  (5)投资收益增加原因:主要是本期处置金宇集团、内蒙发展等可供出售金融资产所致。

  (7)所得税费用增加主要原因:本期实现应纳税所得额增加导致计提的所得税费用增加所致。

  公司在“创新和国际化”战略下,不仅注重自主研发,而且重视开放式创新,除持续加强乳品基础研究、风险评估和产品开发外,运用全球资源,不断推动原始创新、引进、消化、吸收和再创新能力提升,重视消费者洞察,拓宽产品研发领域,完善组织架构和平台建设,加强人才培养和引进,加大技术开发和产品开发投入,为公司领跑中国乳业夯实了基础。

  (2)存放中央银行和同业款项净增加额减少原因:财务公司上期首次交存法定存款准备金导致上期现金流出较大;本期由于法定存款准备金率下降导致本期存放中央银行法定存款准备金减少。

  (4)支付其他与经营活动有关的现金增加原因:主要是本期差旅费和咨询费用增加所致。

  (5)经营活动产生的现金流量净额增加主要原因:1)本期应付账款增加导致本期现金流出相对较小,而上期由于原材料储备增加导致上期现金流出金额较大,受二者共同影响本期购买商品接受劳务支付的现金较上期增幅较小;上期由于预收账款下降较快导致上期现金流入相对较小;财务公司上期首次交存法定存款准备金导致上期现金流出较大,而本期法定存款准备金率下降导致本期存放中央银行法定存款准备金减少。

  (6)收回投资收到的现金增加原因:主要是本期处置金宇集团、内蒙发展等可供出售金融资产收回现金所致。

  (7)取得投资收益收到的现金减少原因:主要是上期银行理财产品的收益较大所致。

  (8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加原因:主要是本期处置机器设备收到的现金净额增加所致。

  (9)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加原因:本期处置石河子伊利乳业有限责任公司和肇东伊利乳品有限公司所致。

  (10)收到其他与投资活动有关的现金减少原因:上期收回银行理财产品的本金所致。

  (11)投资支付的现金增加原因:主要是本期投资山东新巨丰科技包装有限责任公司支付的现金增加所致。

  (12)偿还债务支付的现金增加原因:本期归还的分期付息到期还本的长、短期借款增加所致。

  (13)分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加原因:主要是本期支付股利增加以及支付的银行借款利息支出增加所致。

  (14)支付其他与筹资活动有关的现金增加原因:本期进行回购股份以及购买少数股东股权支付现金所致。

  其他说明1、预付账款增加原因:主要是本期预付广告宣传费和包装材料款增加所致。

  2、长期应收款增加原因:本期子公司内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司对客户采用分期收款方式销售青贮收割机所致。

  6、递延所得税资产减少原因:主要是本期实现应纳税所得额,可抵扣亏损减少导致递延所得税资产冲回所致。

  7、应付票据增加原因:本期向供应商采购原材料和包装材料使用的银行承兑汇票增加所致。

  8、应付利息减少原因:银行借款期末余额较期初减少以及本期借款利率下降,导致计提的应付利息相应减少。

  10、递延所得税负债减少原因: 列入可供出售金融资产核算的金宇集团、内蒙发展在本期处置导致计提的递延所得税负债冲回所致。

  12、资本公积减少原因:主要是本期进行了资本公积金转增股本以及股份回购所致。

  13、其他综合收益增加原因:主要是列入可供出售金融资产核算的辉山乳业本期股价上涨所致。

  1、从供应者角度来看,根据国家统计局信息显示,2015年1-11月国内乳企加工和制造各类乳品累计产量2531万吨,比上年增长4.42%;同期,根据国家海关数据显示,国内各类乳品进口量达到192万吨,比上年下降6.3%,按CIF价格计算,共计价值61亿美元,比上年下降28.2%,其中,终端消费的乳品进口量占国内产量的2%,与上年相比,该比例未发生明显变化。

  2、从市场消费角度来看,根据AC尼尔森零研数据显示,2015年度各类乳品线%,其中,低温酸奶大类产品(低温酸奶+低温发酵乳饮料)零售额比上年增长8.8%,高端奶零售额比上年增长15.5%;线上与线下合计,婴儿配方奶粉零售额比上年增长7.2%。

  内蒙古金宇集团股份有限公司,内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司、上海磐沣投资中心已在本期处置。

  在国内经济增长放缓以及经济结构转型升级背景下,国内乳品消费市场将从过去快速增长进入到平稳增长阶段。未来,在国内宏观经济稳中有增、城镇化率逐步提高、居民收入稳步增加、人口总数持续增长这四大关键因素推动下,国内乳品消费市场将继续保持良好增长态势。

  当前,国内乳品市场也进入到了品质消费时代,在大健康食品概念下,健康、高品质、高附加值的产品,已成为乳企持续成长的核心动力,与此同时,乳企也将面临更多来自其他相关行业竞争者的挑战。

  随着生活水平的提升,消费者更加重视食品安全,政府进一步加强了食品安全监管,食品质量与安全环境不断得到净化,将带动整体乳业产业链的健康持续发展。

  未来,在全球经济一体化进程中,国内乳制品消费市场及相关产业的国际化开放步伐将进一步加快。国际化的竞争与合作升级,以及海外市场的发展机会,将给国内乳企带来更大的挑战和更多的机遇。

  当前,国内乳业正值转型关键期,经历着由关注速度到追求质量、从强调制造到凸显创造、从深耕国内到布局全球的发展历程,需要以全球化的发展视野,通过创新和国际化促进转型升级。

  董事长潘刚为公司确定了进军“全球乳业5强”的战略目标。为实现该战略目标,公司在执行质量领先战略的基础上,将进一步落实以下战略举措:

  1、以创新驱动业务发展。利用公司国内外研发资源,快速开发满足消费者需求的新产品,从而达到通过产品升级换代带动业务健康持续发展;

  3、在积极开拓新兴渠道的同时,提高县乡镇农村市场产品渗透能力,挖掘空白市场业务机会;

  4、持续推进渠道精耕计划的实施,加强与重点渠道合作伙伴的战略合作,提升营销资源的投入产出效益,从而增强终端市场竞争力,获取更多市场份额;

  5、不断优化供应链,提升服务水平,促进销售增长,同时有效控制供应链成本,提高盈利能力;

  报告期,公司以塑造消费者高度信赖的质量形象为目标,夯实质量领先管理体系和质量自主管理模式两项基础。在国际知名的检验、鉴定、测试和认证机构SGS咨询团队指导下,公司以全球食品安全管理体系FSSC22000为主线,建设世界一流的质量管理体系和质量管理队伍,实现端到端全链条质量自主管理,有效管控质量风险,确保产品品质和服务领先,助力公司战略目标实现。

  报告期,公司重新梳理了各项食品与生产安全制度与操作规范,并加强执行监督与改进,对标ISO14001体系标准要素,完善企业内部环保评审标准与检核机制,健全环保监测评价管理体系,继续强化安全生产管理,提高了生产运营保障能力。

  报告期,公司是荣膺国家工信部评选的“2015工业企业质量标杆”的唯一乳制品企业。

  报告期,公司秉承董事长潘刚提出的“让创新成为伊利的态度”的管理思想,大力度推进创新工作,重构了创新组织和管理体系,新设市场研究部、创新中心等专门机构,搭建大数据平台,进行消费者需求洞察和研究。同时,公司继续深化落实董事长潘刚提出的“全球织网”战略,主导实施中美食品智慧谷,以及借助新西兰、荷兰研发平台,与全球农业、食品、生命科学领域顶尖科研院校、研究机构,建立起战略合作关系及合作机制,有效整合了内外创新资源,确保公司技术创新成果的领先性和应用性。

  报告期,根据AC尼尔森零研数据显示,公司旗下创新品类产品销售增长强劲:常温酸奶安慕希零售额同比增长460%;在母婴渠道,婴幼儿配方奶粉新品“金领冠珍护”零售额同比增长27%,托菲尔零售额同比增长921%。

  2015年年末,公司新西兰生产基地二期项目已完成设计规划,预计在2017年4月完工。该项目包括奶粉、液态奶等产品加工,是公司重要的战略基地。

  自2014年与意大利斯嘉达公司达成战略合作以来,公司战略性布局进口液奶业务,共同推出纯进口牛奶培兰,有效推动了公司高端液奶业务的持续快速增长。

  报告期,公司启动以“品质、健康、有社会责任感”为主题的品质营销计划,利用“奔跑吧兄弟”、“最强大脑”等影视传播资源,实施线上线下整合营销策略。通过上述品牌传播活动,吸引更多消费者走近“伊利”,强化了与年轻消费群体的沟通及互动。

  报告期,公司利用互联网平台和移动终端技术支持,积极加快伊利互联网“生态圈”的构建步伐。通过与“快的打车”、“宝宝树育儿网”等媒介平台建立战略合作关系,结合大数据分析工具,拓展渠道并助力品牌发展,开创了伊利“互联网+”新业务模式,提升了公司整体业务竞争力。

  AC尼尔森零研数据显示,在2015年乳品细分市场中,“伊利”旗下的“金典”、“安慕希”、“畅轻”、“金领冠珍护”品牌的零售额市占份额,比上年分别提高0.6、2.3、1.1和0.3个百分点。

  报告期,公司加强对奶源供应商的养殖技术服务和产业链融资服务,有效保障了奶源供应和质量,维护了奶源供应商的利益,并促进养殖业健康持续发展。2015年,公司基地内奶牛日单产量同比提升2公斤,奶牛科学养殖和牧场运营管理水平持续提高。

  2015年6月底,公司完成了互联网业务战略及电商业务优化运营规划。经过半年的整合运营,公司电商业务运营流程更为顺畅便捷,全年销售额同比增长近2.7倍。报告期,通过提高母婴渠道门店渗透率、重点产品铺货水平等关键营销举措,公司在母婴渠道的门店铺货率达到73%,同比提升9个百分点,销售额同比增长50%。

  报告期,公司深入推进渠道精耕计划,不断改善重点城市终端门店服务水平;并启动实施数字化营销信息平台项目,借助互联网信息技术,进一步强化终端信息掌控能力。

  报告期,公司继续推进供应链优化方案的实施,通过端到端的业务整合,改善了供应链服务水平和运营效率。2015年7月,公司启动了商务金融项目,通过成立“伊利集团产业链金融中心”,整合内外部资源,为已建立稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商提供金融服务。截至2015年底,公司为525户合作伙伴办理了约11.5亿元的融资,有效解决了客户的业务资金需求。

  报告期,立足“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”的愿景,董事长潘刚将伊利文化全新升级为卓越文化,从愿景使命、核心价值观、行为标准、领导力等多个维度进行全新构建。新文化为公司打造核心竞争力、助力战略目标的实现提供了强大的精神动力和行为指引。

  根据行业发展环境特点,2016年公司计划实现营业总收入630亿元,利润总额60亿元。

  该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性,并不构成对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

  2016年,公司在建设世界一流的质量管理体系框架下,着力构筑全链条端到端的质量自主管理能力,通过完善国际领先的食品安全风险防控和产品质量管控体系,确保产品品质和服务质量的领先。

  2016年,公司将继续健全消费者需求洞察和渠道及购物者研究机制,通过海外合作平台建设和合作项目实施进度的推进,建立并完善开放式产品创新模式,对海外最新研究趋势洞察,对新产品、新技术进行实时追踪。

  公司持续并有序推进国际化战略,在构建海外贸易战略合作关系、布局海外生产基地的基础上,以全球健康食品领域视角,研究并规划海外市场业务,并通过多种方式推动业绩增长。

  2016年,公司将通过以下行动,在增强消费者洞察及产品创新能力、品牌规划能力的同时,进一步夯实渠道开拓与精进、供应链运营优化等基础能力。

  (1)“精准营销”:以满足消费者需求为根本目的,研究和洞察消费者,精准定位目标市场与细分人群,精准开发产品,精准传播品牌形象,并在此前提下,完善集团品牌规划架构,提高子品牌竞争力。

  (2)“精益运营”:持续优化供应链管理,提升供应链服务水平,降低整体运营成本;在不断拓展新兴渠道,推动渠道多元化发展同时,继续推进渠道精耕,优化终端服务与管理标准,提升销售终端掌控能力。

  (3)“精确管理”:公司自上而下聚焦“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”战略愿景,建立追求卓越、不断超越自我的业绩持续改进机制,通过夯实管理基础、完善制度与流程体系建设,导入先进的管理理念和工具,全方位提升整体业务运营能力。

  根据公司2016年度经营方针,公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划投资1,025,235.51万元,所需资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决。

  2016年,国内外宏观经济环境更加复杂,行业增速以及企业发展目标所面临的不确定性增加。企业将随时关注市场环境变化,及时采取应对策略。

  食品安全是食品企业最为关注的风险,对此,公司本着追求产品质量永无止境的信念,以国际标准和切实行动,改善、优化、升级企业的全球质量管理体系,确保产品质量与安全。

  7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并范围的子公司94户,具体详见《公司2015年年度报告》附注九“在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的子公司较期初相比,增加4户,减少6户,具体详见《公司2015年年度报告》附注八“合并范围的变更”。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2016年3月29日(星期二)上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年3月19日以邮件方式发出,会议应到董事11人,实到董事10人,董事张俊平因事未能亲自出席本次会议,委托董事长潘刚代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

  一、审议并通过了《公司2015年年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  四、审议并通过了《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算方案》;

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2016]001261号”审计报告,公司(母公司)2015年度实现净利润3,115,879,832.17元,加年初未分配利润4,069,697,802.15元,提取法定盈余公积311,587,983.22元,派发2014年度现金红利2,451,496,826.40元后,可供股东分配的利润为4,422,492,824.70元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2015年12月31日总股本6,064,800,108股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),派发现金红利总额2,729,160,048.60元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为1,693,332,776.10元。

  六、审议并通过了《公司2015年度内部控制评价报告》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  七、审议并通过了《公司2015年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  八、审议并通过了《公司2015年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  九、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司2016年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  十一、审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  十二、审议并通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  十三、审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  十四、审议并通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》(具体内容详见上海证券交易所网站);

  十五、审议并通过了《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》;

  董事会提议于2016年4月21日召开公司2015年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站。

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