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上实财务:航天科技:关于公司向航天科工财务有

2019-04-25 00:02

  证券简称:航天科技 证券代码:000901 公告编号:2018-临-026本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。1.根据航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度生产经营计划对资金的需求,拟向董事会申请授权公司经营层办理向航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请25,500万元贷款额度,借款期限自放款之日起2年,借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。2.2015年8月20日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签的议案》。根据股东大会决议,协议有效期三年,公司在财务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%,综合授信额度最高不超过人民币9亿元人民币,同时授权公司董事会在额度范围内具体办理相关手续。截至目前公司授信额度占用21,500万元,剩余信用额度为68,500万元。截至2017年12月31日,公司资产总额为62.69亿元,负债总额为22.87亿元,资产负债率为36.49%,预计执行本次借款后资产负债率约为38.84%。3.由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司(以下简称“集团公司”),与本公司存在关联关系,根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,上述事项构成了关联交易。关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜回避了表决,独立董事事前发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。9.主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。10.主要股东或实际控制人:财务公司是中国航天科工集团有限公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构,财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团有限公司。11.财务数据:航天科工财务有限责任公司最近一个会计年度期末的总资产为7,477,729.32万元,最近一个会计年度期末的净资产为408,899.29万元,最近一个会计年度的营业收入为133,013.37万元,最近一个会计年度的净利润为88,542.61万元(经审计)。12.关联关系说明:财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务公司与本公司构成了关联关系。2018年年初至披露日,公司与财务公司累计发生各类关联交易9,000万元(不含本次借款金额)。本次申请借款,能够有力支持公司2018年经营目标的实现,有利于上市公司的整体利益。公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该交易事项经过审慎研究,均事前认可并发表独立意见如下:公司申请董事会授权经营层办理25500万元的借款额度,用于补充日常生产经营营运和流动资金、参与投资设立投资基金等,有利于公司的业务发展,有利于改善财务状况和经营成果,有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率,遵循了公平、公开和公正的原则,本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益,同意提交公司董事会审议。董事会审议通过后,公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金,并定期向董事会汇报资金使用情况。

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