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中节能财务:创元科技股份有限公司2016年度报告摘

2019-02-13 16:32

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2016年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。

  公司控股子公司江苏苏净被誉为中国超净化领域的领跑者,是国家级创新型试点企业,国内最具发展潜力和规模实力的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的高新技术企业。

  洁净环保工程具体包含:超高等级空气净化设备及系统工程、洁净空调系统工程及节能服务、环境检测仪器及系统工程、高难度复杂废水及废气处理工程(包含工业废水、市政污水、工业废气与烟尘治理,工业纯水及超纯水制备等)。洁净环保设备及产品包括:净化厂房、空气净化设备及空气过滤器、洁净手术室及三级生物安全实验室、高精度环境检测设备(包括激光尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、液体颗粒计数器、激光粉尘仪、PM2.5大气检测系列)、高纯度稀有气体回收装置、节能除湿机、二氧化碳热泵机组、甲醇制氢及沼气提纯等产品,广泛服务于电子信息、新能源、生物医药、汽车、航空航天、节能减排等行业,主要经济指标连续30多年保持全国同行第一。

  公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司,分别是苏州电瓷和抚顺高科。公司控股子公司苏州电瓷为新三板挂牌企业。

  公司输变电高压瓷绝缘子业务生产的产品主要服务于输变电超特高压线路、高速铁路、城市轨道交通、电站电气等领域。主要产品为具有世界领先水平的760kN,840kN及以下交/直流盘形悬式瓷绝缘子系列(含圆柱头产品)、1100kV 及以下交/直流棒形支柱瓷绝缘子系列、145kV 及以下线路柱式和棒形悬式瓷绝缘子系列、电气化铁道和城市轨道交通接触网用瓷绝缘子系列等千余个规格品种,363kV~800kV特大型套型瓷绝缘子,为国内大规模生产输电线路用瓷绝缘子的综合性企业。产品质量控制标准明晰,监督检验系统完善。

  公司控股子公司苏州轴承为新三板挂牌企业。2016年6月列入新三板创新层。苏州轴承的主营业务为轴承、滚动体等机电设备零部件的开发、生产和销售。

  主要产品系列有冲压外圈滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子轴承、圆柱滚子离合器和球轴承组件、推力轴承、滚轮轴承、直线运动滚子导轨支承和滚动体等。公司生产的滚动体及各类轴承系列产品不仅被广泛应用于汽车的变速箱、发动机、转向系统、底盘刹车系统、耦合器和空调压缩机等产品,广泛应用于家用电器、电动工具、工程机械、纺机、农林机械、国防等领域。

  《“十三五”节能环保产业发展规划》指出提高资源利用效率、保护和改善生态环境,是人类社会发展的永恒主题,是我国发展面临的紧迫任务。我国资源环境形势严峻,有世界上最强烈的环境改善诉求,有最大的节能环保市场,有良好的产业发展基础,发展节能环保产业大有可为。这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心,同时也将为环保行业发展带来更广阔的空间。

  输配电及控制设备制造业的发展与电力工业发展关系十分密切,作为基础工业,电力工业的发展与宏观经济周期存在一定的关联性。

  苏州轴承目前在滚针轴承行业,无论在生产制造和研发能力方面在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端客户。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2016年是“十三五”开局之年,也是公司“稳基本、调结构、谋发展”的攻坚之年。公司上下一心、锐意进取、团结拼搏、开拓创新,始终围绕“提质增效,稳定发展”的经营目标,进一步深化改革,持续创新,加强管理,调整优化,努力实现有质量、有效益、稳定地可持续发展。公司报告期内实现营业收入 22.82亿元,实现利润总额1.25亿元,实现归属于母公司所有者的净利润4,977.11万元,分别比去年增长6.14%、66.56%、106.42%。经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元,较上年度增加了35.12%,资产负债率与去年基本持平。

  公司目前控股的苏州轴承以及苏州电瓷、参股的创元期货均在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。公司重点控股子公司苏州轴承、苏州电瓷等充分利用新三板平台的融资作用,开展了非公开发行股票,完成了核心员工激励,助力产业转型升级。

  1、苏州轴承:新三板创新层企业。为了激励企业高管和核心员工,同时也为了治理结构的进一步优化,苏州轴承积极主动引入外部投资机构,从2015年8月份开始运作定向增发股票募集资金项目。至2016年1月5日取得中国证监会的核准,成功实施了该项目,共计增发股票400万股、募集资金4,000万元,主要用于建造厂房及补充流动资金,为滚针轴承生产能力提供保障,提升了苏州轴承的行业地位以及可持续发展能力。

  2、苏州电瓷:新三板基础层企业。经公司董事会批准,苏州电瓷于报告期启动了2016年第一次非公开发行股票,苏州电瓷发行3,000万股,募集资金1.2亿元以实施“交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线月收到新三板关于股票发行股份登记的函,苏州电瓷股票发行备案申请已经新三板审查,并予以确认。通过非公开发行的实施,既募集到了公司发展瓷绝缘子产业发展所需资金,也实施了对核心员工的激励。

  3、创元期货:新三板基础层企业。为提高创元期货公司股票的流动性,增强市场吸引力,稳定公司股票的市场价格,促进股票价值被市场有效发现,报告期内,公司参股公司创元期货完成股票转让方式的变更,即由协议转让方式变更为做市转让方式。

  1、江苏苏净:2015年度完成了职工持股会的清理之后,开展了洁净板块内部资源的整合,加强横向沟通,共享业内信息,形成合力参与竞争,以净化工程为龙头,带动相关产品和系统,加强资源协同效应以提升整体竞争优势。报告期内,中标多个千万元级项目,服务对象从钢铁、冶金、化工等传统行业向电子信息、新能源、生物医药、医疗等新兴产业转变,逐步形成规模效应,增强了洁净板块的竞标能力。

  2、苏州一光:为促进该企业的快速持续发展,经公司总经理办公会议批准,通过收购一光公司职工持股会所持有的全部净资产量化股,妥善解决了苏州一光职工持股会的历史遗留问题,同时,由北京合众思壮科技股份有限公司(“合众思壮”)收购苏州一光其他股东的全部出资,苏州一光与合众思壮发挥产品、技术和市场方面的互补作用。本报告期苏州一光扭亏为盈。

  1、江苏苏净:科技项目立项7项,其中省级项目3项。全年获得授权专利39项,其中发明专利16项,编写标准10项,获批高新技术产品12项,荣获苏州市科技进步奖、装备中国技术创新奖、江苏省优秀企业、百强创新型企业等奖项荣誉。公司积极推进新产品市场转化能力,报告期内新产品智能粉尘监测系统、转轮除湿机、废水零排放、液体颗粒计数器、二氧化碳热泵等成果转化市场形成了一定批量。

  2、苏州电瓷:加快技术改造步伐。与江苏省产业技术中心以及大专院校积极合作,加快机械化、自动化改造力度,保障企业发展后劲;在率先研发出具有世界领先水平的760kN, 840kN悬式产品基础上,报告期完成了相关产品的震动试验,为产品的挂网运行做准备;与中国科学院上海硅酸盐研究所签订了产学研协议书,为未来新品开发、新品设计、新工艺的推广应用提供了技术支持。

  3、苏州轴承:加速引进科技人才,打造技术研发团队;加强软件的引进与消化,结合客户与自身技术,优化建模,提升设计与分析验证能力;全力推进新产品研发,加快产品升级换代,报告期内共完成新品研发164个,为市场拓展提供保障。加强自主知识产权建设,完成10个省市级项目的申报并获批2项,完成1项省高新技术产品的申报并获批,完成6项实用新型专利和1项发明专利的申报,获得了1项发明专利和4项实用新型专利授权。

  1、公司报告期继续聘请专业管理咨询公司瑞肯锡公司开展了二期管理改善项目。在一期管理改善项目的基础上,各企业根据自身的实际情况,定制了有特色和针对性的项目实施方案:苏州电瓷制定了 “三升一降”为抓手的管理改善目标;江苏苏净开展了成本管控项目;苏州轴承制定了营销系统业务人员能力提升与客户管理项目;远东砂轮制定了开展成本管控和设备管理项目。通过二期管理改善项目,各子企业从高层管理人员到基层员工,管理理念和执行力均得到了提升,基础管理得到了加强,现场管理得到了有效改善。

  2、报告期内,通过考察,增补了一名独立董事,公司加强子公司的管理,配合内部审计,落实内控体系的长效实施,防范经营风险,进一步建立健全各子公司的法人治理结构,严格按照制度要求进行各项重大决策。报告期内,公司一如既往地高度重视信息披露工作以及投资者关系管理工作,通过电话和深交所互动易平台积极解答投资者提问,增进了公司与监管机构和股东之间的沟通交流。报告期内,公司获得深圳证券交易所主板上市公司2015年度信息披露A(优秀)考评结果。

  3、公司按照《2015-2017年人才队伍建设规划纲要》,统筹抓好公司各个层级的人才队伍建设。报告期是各子公司董事会集中换届的一年,经过考察,配齐配强了子企业决策层和经营班子,顺利完成了江苏苏净、苏州轴承、苏州一光等五家子公司董事会、监事会换届改选。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润4,977.11万元,比前一报告期增长106.42%,主要系公司洁净环保、瓷绝缘子两大主业以及精密轴承业务经营业绩同比增长所致。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2016年9月7日,本公司的一级子公司远东砂轮与张旭明等7名自然人股东共同出资设立远东金刚石。因远东砂轮持有远东金刚石51%的股权,为远东金刚石的直接控股股东,故远东金刚石成为本公司的二级子公司,纳入本公司合并范围。

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2017-A09

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2017年3月14日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知,本次会议于2017年3月24日上午9点30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。本次董事会应到董事10人,实到董事10人。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,977.11万元,2016年度母公司净利润为1,151.30万元。提取10%法定盈余公积金115.13万元,当年可供股东分配利润1,036.17万元。

  母公司2016年年初未分配利润为21,882.02万元,加2016年可供股东分配利润1,036.17万元,2016年度期末未分配利润余额为22,918.19万元。

  由于当年实现的母公司每股可供股东分配利润低于0.1元,根据《公司章程》,2016年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

  《公司2016年年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(),2016年年度报告摘要详见刊载于2017年3月28日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq2017-01)。

  《公司2016年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网()。

  公司全体独立董事对此发表了事前认可意见,《关于预计2017年度日常关联交易的公告》(公告编号:ls2017-A13)刊载于2017年3月28日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计报表审计及内控审计机构。支付其2017年度报酬为180万元,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

  十、关于提名钱国英先生为第八届董事会董事候选人的预案。(董事候选人简历后附)。

  1、2016年公司完成归属于母公司的净利润(合并报表)4,977.11万元,应计提奖励金额109.08万元,其中32万元用于奖励公司总经理。

  2、其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案,经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

  公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网()。

  1、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款800万元,由公司提供连带责任担保,担保金额为800万元,担保期限为一年。

  2、苏州创元数码映像设备有限公司系公司参股公司,其向银行申请最高额为1亿元的授信,用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司拟根据持股比例34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额3,406万元,用于开具银行保函,担保期限为一年。

  由于创元数码法定代表人钱国英先生为公司副总经理,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,本项担保事项构成关联交易。

  公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见,《对外担保公告》(公告编号:ls2017-A12)刊载于2017年3月28日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

  定于2017年4月17日下午14点在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。

  公司《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:ls2017-A11)刊载于2017年3月28日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  以上第2、3、4、5、9、10、14及13项议案中为参股公司创元数码提供担保事项须经股东大会审议批准。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职,述职报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (此页无正文,为创元科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告签章页)

  钱国英,男,1968年4月生,大专学历,高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员,苏州机械控股集团公司生产处科员,创元科技股份有限公司副科级干部、综合管理部副部长,苏州创元(集团)有限公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理。现任创元科技股份有限公司副总经理,兼苏州电瓷厂股份有限公司董事长、苏州远东砂轮有限公司董事长、苏州金龙汽车销售有限公司董事长、苏州创元数码映像设备有限公司董事长。

  经核查,钱国英先生未持有创元科技股份有限公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

  说明:本报告期,公司委托江苏中天资产评估事务所有限公司进行了商誉减值测试专项评估。专项评估以持续使用和公开市场为前提,选取市场价值类型,采用收益法进行了评估。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字(2017)第2003号”评估报告,在评估基准日2016年12月31日,高科电瓷股东全部权益价值为38,635.47万元。本公司据此判断商誉本期继续发生减值,并按51%的股权比例计提本期商誉减值准备3,089万元。

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2017-A10

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2017年3月24日上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  监事会认为:公司2016年年度报告(正文)及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司2016年年度报告(正文)及其摘要真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,977.11万元,2016年度母公司净利润为1,151.30万元。提取10%法定盈余公积金115.13万元,当年可供股东分配利润1,036.17万元。

  母公司2016年年初未分配利润为21,882.02万元,加2016年可供股东分配利润1,036.17万元,2016年度期末未分配利润余额为 22,918.19万元。

  由于当年实现的母公司每股可供股东分配利润低于0.1元,根据《公司章程》,2016年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

  根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求,监事会对公司2016年度内部控制评价报告发表意见如下:

  公司监事会认线年度内部控制评价报告,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效地贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。

  监事会认为:公司2016年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

  监事会认为:根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定,公司计提坏账准备、存货跌价准备以及商誉减值准备证据充分、合理,能公允地反映公司的资产状况及经营情况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4月16 日 15:00 至 2017 年 4 月17日 15:00 期间的任意时间。

  1)截至2017年4月11日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表,因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

  其中:议案八为特别决议,需参加本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

  有关议案内容详见刊载于2017年3月28日《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网()之创元科技股份有限公司“第八届董事会第四次会议决议公告”、“第八届监事会第四次会议决议公告”、“对外担保公告”,修改公司章程的具体内容详见刊载于2016年10月27日《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网()之创元科技股份有限公司“第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告”等相关公告。

  1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准);

  3、登记地址:苏州工业园区苏桐路37号(邮编:215021)公司董事会秘书处;

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  1、公司第八届董事会第四次会议决议以及第八届董事会2016年第七次临时会议决议;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司(人)(股东姓名): ,证券账号: 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2017年4月17日下午14时在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2016年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

  2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上同意的股数,如投票反对任何议案,请在反对栏内填上反对的股数,如投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。

  3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司(以下简称“远东砂轮”)向苏州创元集团财务有限公司借款800万元,公司提供连带责任担保,担保金额为800万元,担保期限为一年。

  4、苏州创元数码映像设备有限公司(以下简称“创元数码”)系公司参股公司,其向银行申请最高额为1亿元的授信,用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司根据持股比例34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额3,406万元,用于开具银行保函,担保期限为一年。

  上述担保事项已经公司2017年3月24日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,由于创元数码法定代表人钱国英为公司副总经理,本项担保事项属于关联交易,还需提交股东大会审议批准。

  注册地址:苏州高新区浒关工业园浒青路86号;法定代表人:钱国英;经营范围:生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具,金刚石磨料及其制品,立方氮化硼磨料及其制品,工具,机床附件及小型机械设备,特种纺织品及后整理加工,矿物材料精细加工;货物及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外)。注册资本:16,690万元人民币。

  注册地址:苏州市人民路1547号;法定代表人:钱国英;注册资本:700万元人民币;经营范围:销售数码图像设备及附件,胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品等。

  2、股权结构:公司持有创元数码34.06%股权。创元数码是公司参股公司,不纳入公司合并报表范围。创元数码股东及其股权结构如下:

  1、苏州创元集团财务公司为公司全资子公司远东砂轮提供800万元借款,本公司提供连带责任担保,担保期限为一年。

  远东砂轮以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施,出具了《反担保书》。

  2、创元数码向银行申请最高额为1亿元的授信,用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司根据持股比例34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额3,406万元,用于开具银行保函,担保期限为一年。

  创元数码以其净资产为本公司本次担保提供了反担保措施,出具了《反担保书》。

  1、远东砂轮目前财务状况良好,为支持其发展,同意为其借款800万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

  2、远东砂轮以其净资产为本公司本次担保提供了反担保措施,出具了《反担保书》。

  1、创元数码目前经营情况良好,为支持其发展,同意根据持股比例34.06%对其提供3,406万元的连带责任担保,担保期限为一年。

  2、由于创元数码是公司参股公司,不纳入公司合并报表范围,创元数码法定代表人钱国英为公司副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本项担保事项属于关联交易,还需提交股东大会审议批准。

  1、公司全体独立董事就为参股公司创元数码担保事项表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

  2、公司全体独立董事认为:公司提交第八届董事会第四次会议审议的对外担保事项,系所属公司正常生产经营补充流动资金借款,程序合法,符合有关规定。

  截至董事会召开之日,本公司及控股子公司对外担保累计量为18,474.37万元,占本公司2016年底经审计归属于母公司净资产的11.53%。其中,本公司对控股子公司提供担保累计量为13,993万元,占本公司2016年底经审计归属于母公司净资产的8.73%。无逾期担保情况。

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2017-A13

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1、因日常经营需要,创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司(以下简称“苏州电瓷”)2017年拟与苏州创元大宗物资贸易有限公司(以下简称“创元物资”)发生采购铁帽等物资的日常关联交易,预计总金额约为500万元。

  2、因日常经营需要,公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司(以下简称“远东砂轮”)2017年拟与苏州创元新材料科技有限公司(以下简称“创元新材料”)发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易,预计总金额不超过500万元。

  3、由于创元物资以及创元新材料均属于公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司(以下简称“创元投资”)的控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,属于公司的关联法人。

  3、2017年3月24日召开的公司第八届董事会第四次会议对上述日常关联交易预计事项进行了审议,以8票同意,0票反对,0弃权票审议通过了上述日常关联交易预计事项。关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回避了表决。独立董事肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

  4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定,此关联交易事项不需股东大会审议。

  说明1:刊载于2016年3月29日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第八届董事会第二次会议(公告编号:ls2016-A11)》以及《公司2016年日常关联交易预计公告(公告编号:ls2016-A15)》

  法定代表人:俞雪中;注册资本:1,000万元;注册地:苏州工业园区唯亭分区春晖路20号;主营业务:销售:金属材料、非危险性化工产品、农产品、五金交电、预包装食品的批发;贸易经纪与代理;投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后发可开展经营活动)。

  创元新材料公司控股股东为苏州创元投资发展集团有限公司,与本公司同属一控股股东,该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

  创元物资生产经营正常,2017年预计与公司控股子公司苏州电瓷发生的日常关联交易金额较小,风险可控。

  法定代表人:王克力;注册资本:2,300万元;注册地:苏州高新区金沙江路158号;主营业务:新型陶瓷膜料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新型陶瓷磨料辅料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  经审计,截至2016年12月底,创元新材料总资产1,287.39万元;负债总额13.23万元;净资产1,274.16万元;2016年度,实现营业收入332.07万元,净利润-69.66万元。

  创元新材料公司控股股东为苏州创元投资发展(集团)有限公司,与本公司同属一控股股东,该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

  创元新材料生产经营正常,2017年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日常关联交易交易金额较小,风险可控。

  (1)苏州电瓷向创元物资采购铁帽类产品460吨,采购金额为约500万元,实际金额按需方收到的合格产品计。价格按照现行球生铁、电价、锌锭等材料的基础上确定价格,如材料价格上下浮动超出10%以上,并持续3个月不变,到时双方另行协商价格。

  (2)支付时间和结算方式:货物经需方验收合格后(在15个工作日内),供方依据需方实际收到的合格产品数量开具增值税专用发票(17%税率)。需方在收到供方开具的发票后60日内付款(不低于全年货款的10%作为保证金)。

  2017年3月24日,苏州电瓷和创元物资签署了《2017年度产品购销合同》,合同有效期自2017年1月1日至2017年12月31日。

  (1)远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料60吨,协议价税总额不超过500万元。

  2017年3月24日,远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为协议签署之日起一年。

  公司控股子公司苏州电瓷与创元物资、公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的日常关联交易,属于公司日常经营需要,交易公允,付款合理,不存在损害公司股东和中小股东利益的情况,也不会对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不会对公司业绩构成重大影响。

  1、公司全体独立董事事先审核了公司预计2017年度日常关联交易的议案,并同意将此议案提交董事会审议。

  2、公司全体独立董事认为:公司控股子公司苏州电瓷拟与创元物资、远东砂轮拟与创元新材料发生的交易属于正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司股东和中小股东利益的行为,也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求。

本文链接:中节能财务:创元科技股份有限公司2016年度报告摘